【国内外财经要闻/A股大盘展望】中兴证券
猛料一：中央+地方！新一轮增量政策密集落地！
事件：近日，财政部部长蓝佛安在作2024年中央决算报告时表示，下一步，将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策。除了财政部外，近期多地地方政府也开始落实促消费的各项举措，比如广东、安徽、河南、青岛等地都在密集下发各类消费券。
点评：此前发改委已经表态，各类增量政策将在6月底前尽量出台，以稳定国内经济，这也是最近几天政策面利好非常密集的主要原因。在昨天下午的文章中，旌扬提到了5月宏观经济的走向，目前制造业因中美贸易摩擦增速放缓，但是消费业整体表现稳定。在这种情况下中兴证券，继续促消费扩内需，才有希望对冲制造业下滑带来的负面影响。根据业内机构预测，今年二季度GDP增速将达到5%，算上一季度的5.4%，上半年整体增速大概在5.2%左右，超出了年初制定的全年增长目标。只要下半年不太拉胯，全年超额完成任务的希望就很大。对于A股市场来说，经济基本面决定大盘中期走向。那么下半年A股市场的整体表现应该也不会太差。
展开剩余88%猛料二：外资唱多做多！中国资产重估才刚刚开启！
事件：近期，有不少外资机构发表看多中国资产的研报。其中，高盛方面表示，继续看多A股和港股，之前预计沪深300目标位在4600点的观点，高盛依然没有改变。高盛认为，A股和港股在全球配置资金中还在底部位置，后面有希望吸引更多的资金入市。值得注意的是，恒生银行的数据显示，最近有不少资金涌入了香港，并通过香港开始进入内地市场，可能是股市持续走高的重要动能。
点评：从资金流向上看，2024年四季度开始，就有大量外资涌入香港，并创下了自2000年有记录以来的新高。今年，外资仍然在继续加仓港股，今年4月流入香港的净资金较2024年1季度增长接近40%，其中还有部分分流进入了内地。在旌扬看来，外资持续做多中国资产，除了高盛所说的估值优势以外，更重要的还是中国科技叙事的逻辑已经明显增强，这在人工智能、机器人、军工、无人机等领域体现得最为明显。考虑到A股和港股都是中国资产，联动性很高。所以在外资加仓期，只要港股能稳步走强，A股的阶段表现就不会太差！
大盘预判：连续两个交易日A股大盘放量大涨，成交量快速回到1.6万亿之上。昨天大盘不仅突破了年内新高，而且还有突破大级别箱体平台的迹象。不过旌扬仍要提醒大家，A股和港股三连阳走强，到昨天收盘时，不管是大盘还是恒指，都存在明显的技术超买。在这种情况下，未来几个交易日，A股要么冲高震荡，要么主动回撤，以完成技术巩固。调整时，只要不破5日线，上行趋势就不会松动。
【行业/板块/题材概念消息点评】
猛料三：《上海市海洋产业发展规划》发布！深海科技赋能产业升级！
事件：昨日，《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》公开征求意见。其中提到，建设世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年，船舶与海工装备产业增加值超450亿元，大型LNG运输船本土化率提升到85%以上，基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。
点评：该消息利好深海科技概念股。海洋经济市场规模庞大，发展空间广阔。据经合组织预测，到2030年，海洋的经济价值将超过3万亿美元。从国内来看，今年以来，海洋经济呈现向新向好发展前景，一季度海洋生产总值达2.5万亿元，同比增长5.7%。A股市场方面，今年3月底，深海科技概念曾在政策利好刺激下出现过短暂异动。当时的交易数据显示，主力机构有集中买入的动作。不过据旌扬观察，最近1个月以来，主力机构回流深海科技的力度并不大。
炒作周期：短线
爆发力度：★★★
操盘策略：深海科技上次轮动离现在的时间并不是太远，在这种情况下，主力机构是否会因为上述利好回流就是问题。所以只要交易数据上并未发现机构回流，我们就需要保持观望，不能轻易进场。
相关公司（包括但不限于）：中科海讯（300810）、中国海防（600764）、海锅股份（301063）、振华重工（600320）等。
猛料四：小米首款AI眼镜即将发布，行业迎来上新潮！
事件：6月26日，小米将举行新品发布会。据雷军此前介绍，这次新品发布会将发布小米YU7、小折叠手机Xiaomi Flip2、搭载玄戒O1旗舰芯片的小米平板7S Pro、以及一款“面向下一个时代的个人智能设备”等。而小米方面已经正式揭秘，“面向下一个时代的个人智能设备”为小米AI眼镜。
点评：该消息利好AI眼镜概念股。AI眼镜在传统眼镜基础上搭载了人工智能技术，可集成相机、蓝牙耳机、AR等多种设备或功能。因此，AI眼镜也被认为是AI大模型的最佳应用载体之一。对此，有业内机构表示，AI眼镜有望快速普及，且具备成为下一代移动终端潜力。根据机构测算，AI+AR眼镜有望创造新功能适配多元场景，假设预计长期渗透率达智能手机50%，AI眼镜的全球市场空间将达到5.85亿台、1.76万亿元。A股市场方面，AI眼镜是AI应用硬件终端的重要细分板块，去年底主力机构曾密集加仓，板块走出过一段趋势性行情。不过最近1个月以来，机构资金并无回流的迹象。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★
操盘策略：AI眼镜的基本面逻辑清晰，但资金面上主力机构和游资近期参与度不高。考虑到板块蓄势较为充分。所以只要大盘趋势稳定，有耐心的投资者就可以考虑左侧潜伏。但如果只想短炒，就还需要等待机构加仓信号进一步明确。
相关公司（包括但不限于）：博士眼镜（300622）、明月镜片（301101）、商络电子（300975）、歌尔股份（002241）等。
猛料五：一张牌照引爆A股港股大金融板块！或重构券商估值逻辑！
事件：近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际公告，公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币、稳定币等虚拟资产。
点评：该消息利好券商板块。国泰君安国际成为首家获批的中资券商，标志着传统金融机构正式进军虚拟资产交易领域。预计后续还会有更多具备国际业务子公司的头部券商将跟进牌照升级。对此，业内普遍认为，本次国泰君安国际稳定币相关资质获批更深远的影响在于券商估值逻辑的重构。传统券商的估值主要基于客户规模与佣金率，而具备稳定币服务能力的券商将获得金融基础设施溢价。A股市场方面，最近两个交易日券商板块出现明显异动，除了与上述消息有关以外，A股大盘放量大涨，有突破箱体平台的迹象，也是券商股走强的主要原因！从交易数据上看，虽然机构资金没有直接买入券商股，但已经开始向多元金融和互联网金融调仓！
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：昨天主力机构和游资同时大幅买入多元金融板块，意味着非银金融主题短期趋势已经成型。虽然券商急涨两日存在整理需求，但整个主题仍然处于爆发初期。此时即便有调整，空间也不会太大。所以策略上，只要非银金融的几个主要分支板块出现震荡，就可以考虑出手低吸。
相关公司（包括但不限于）：华鑫股份（600621）、锦龙股份（000712）、兴业证券（601377）、光大证券（601788）等。
【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】
游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入浙江世宝（汽车零部件+无人驾驶）2702万；炒股养家：净买入湘潭电化（固态电池）5580万、海科新源（固态电池）2517万、北方长龙（军工）1188万；孙哥：净买入汇金股份（多元金融）5863万；作手新一：净买入翠微股份（多元金融+数字货币）3009万；上塘路：净买入柏诚股份（OLED）1426万；流沙河：净买入恒宝股份（数字货币）6091万。
游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股5只。
游资大佬板块调仓：中幅加仓多元金融、数字货币，小幅加仓汽车零部件、无人驾驶、军工和OELD。中幅减仓固态电池，小幅减仓PCB、化学制品和港口航运。
机构资金单日买入（1000万+）：指南针300803，多元金融，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入25128.86万，是昨日机构净买入最多的个股。信宇人688573，固态电池，3家机构买入25128.86万占比5.39%，是昨日机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：天利科技300399，多元金融，6月24日-6月25日，机构资金2次净买入，6月25日净买入8146.04万，机构买入量较之前大幅增加。国轩高科002074，固态电池，6月24日-6月25日，机构资金2次净买入，6月25日净买入19828.04万，机构买入量较之前大幅增加。
机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股9只。机构席位买盘小幅释放，卖盘小幅萎缩，剪刀差拉大后，机构资金从周二小幅净流出，转为小幅净流入。
机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），化学制品被中幅加仓，创新药、固态电池和军工被小幅加仓。数字货币被中幅减仓。值得注意的是，周三大面积走强的多元金融被大幅买入，板块短期爆发力和持续性将进一步提升。
非主线热点中（近期机构少量参与方向），券商和半导体被小幅加仓。汽车零部件被PCB被中幅减仓，无人驾驶被小幅减仓。
总体来看，周三机构和游资的操作方向开始统一，虽然游资的买盘与卖盘同时萎缩，表明游资追高时较为谨慎。但是机构连续减仓几日后，周三买盘明显释放，从连续减仓转为加仓。从板块资金流向上看，机构和游资同时加仓了多元金融，但要注意的是，数字货币作为多元金融分支，机构并未加仓而是在高抛。这就意味着，多元金融作为市场新主线，前期已经大涨的数字货币，或难跟上板块节奏。固态电池上，机构和游资的分歧加大，但并非一边倒减仓。
【消息异动/资金异动】
过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：
本周三“A股猛料”：北方长龙、泰和科技、好上好、红星发展、诺德股份、兆丰股份，强势暴涨！
本周二“A股猛料”：泰和科技、诺德股份、国轩高科，强势暴涨！
本周一“A股猛料”：诺德股份、湘潭电化、新国都，强势暴涨！
上周四“A股猛料”：北方长龙、京北方、好上好、吉大正元中兴证券，强势暴涨！
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